银河领先债券A(519669)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,884,465.88 |
29,709,008.70 |
6,557,371.88 |
1,570,946.75 |
| 本期利润 |
26,592,181.82 |
25,424,357.93 |
7,482,986.28 |
5,407,153.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
2.49 |
2.26 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
3.70 |
2.36 |
8.60 |
| 期末可供分配利润 |
230,725,678.83 |
269,306,737.38 |
118,408,678.45 |
15,523,865.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,507,478,986.30 |
1,878,184,776.70 |
906,541,398.59 |
136,472,137.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.27 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.28 |
102.20 |
99.60 |
94.99 |
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