2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -111,340.25 | -47,693.48 | 695.66 | 51,922.86 |
本期利润 | -82,548.03 | -47,282.13 | -74,405.05 | 23,743.26 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.95 | 0.00 | 0.79 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 846,181.32 | 0.00 | 925,676.89 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.57 |
期末基金资产净值 | 45,025,065.42 | 2,394,666.00 | 2,395,358.02 | 2,536,179.16 |
期末基金份额净值 | 1.50 | 1.55 | 1.53 | 1.57 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |