交银定期支付月月丰债券C(519731)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,107,645.82 |
25,735.10 |
-216,803.67 |
-189,983.69 |
| 本期利润 |
1,373,464.39 |
50,844.09 |
-114,608.06 |
-158,322.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.26 |
2.96 |
-1.01 |
-0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
1.92 |
0.45 |
-1.05 |
| 期末可供分配利润 |
3,198,401.28 |
3,767,462.05 |
501,466.51 |
5,058,661.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.50 |
0.47 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
8,963,928.57 |
11,314,746.73 |
1,566,378.54 |
16,328,204.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.50 |
1.47 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.47 |
49.92 |
47.09 |
44.89 |
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