华夏兴华混合A(519908)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,321,589.48 |
26,764,866.44 |
-107,956,228.27 |
-129,396,705.21 |
| 本期利润 |
169,104,405.97 |
44,615,966.39 |
-37,170,087.14 |
-76,200,906.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.19 |
-0.15 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.46 |
7.20 |
-6.23 |
-12.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.72 |
7.45 |
-5.20 |
-11.20 |
| 期末可供分配利润 |
450,595,930.22 |
406,746,784.52 |
373,915,045.09 |
350,752,557.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.12 |
1.73 |
1.55 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
688,096,358.78 |
629,805,425.02 |
603,544,458.78 |
590,676,642.84 |
| 期末基金份额净值 |
3.24 |
2.68 |
2.50 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
246.07 |
186.66 |
166.79 |
149.91 |
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