长信先锐混合A(519937)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,587.90 |
60,642.26 |
81,131.77 |
35,455.86 |
| 本期利润 |
161,114.99 |
59,818.13 |
98,678.14 |
51,394.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
3.19 |
5.19 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.30 |
3.24 |
5.39 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
807,018.81 |
49,541.10 |
-11,620.40 |
-61,359.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,299,824.85 |
1,939,742.56 |
1,830,903.70 |
1,954,581.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.79 |
21.38 |
17.56 |
14.56 |
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