长信富全纯债一年定开债C(519940)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,538.54 |
47,047.28 |
118,122.49 |
68,562.04 |
| 本期利润 |
22,779.01 |
17,630.85 |
153,841.89 |
103,916.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.43 |
3.29 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
0.43 |
3.24 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
17.80 |
6,903.95 |
7,053.06 |
5,713.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,711,071.05 |
4,105,652.53 |
4,106,817.44 |
5,285,919.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.39 |
27.23 |
26.69 |
25.15 |
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