长信睿进混合C(519956)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,168,427.18 |
8,646,496.82 |
-70,623,717.44 |
-75,694,171.63 |
| 本期利润 |
98,174,603.43 |
12,425,842.12 |
-17,322,124.74 |
-27,678,841.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.07 |
3.48 |
-4.40 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.46 |
3.53 |
-3.19 |
-5.93 |
| 期末可供分配利润 |
-21,726,626.41 |
-161,681,763.47 |
-179,552,835.62 |
-207,997,574.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
199,046,854.72 |
357,681,248.98 |
364,843,476.95 |
397,758,169.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.76 |
0.73 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.99 |
-23.97 |
-26.56 |
-28.64 |
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