长信纯债一年定开债C(519972)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
791,155.90 |
670,196.59 |
570,323.15 |
264,684.95 |
| 本期利润 |
-12,635.10 |
-59,910.71 |
1,380,193.97 |
632,659.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
-0.23 |
5.27 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
0.04 |
5.61 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
328,660.34 |
207,701.03 |
582,058.65 |
276,420.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,118,384.32 |
21,071,108.71 |
30,681,150.98 |
29,933,616.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.14 |
88.70 |
88.63 |
84.04 |
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