长信利丰债券C(519989)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,003,910.35 |
5,709,481.62 |
1,084,153.71 |
8,672,643.43 |
| 本期利润 |
7,824,882.78 |
9,891,866.23 |
3,059,574.68 |
9,052,401.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
4.67 |
1.37 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
4.90 |
1.38 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
10,966,595.41 |
2,298,442.47 |
-2,441,777.97 |
-3,922,801.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
208,332,869.50 |
198,954,545.01 |
208,152,748.13 |
233,377,595.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.37 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.40 |
162.04 |
153.24 |
149.80 |
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