首页 - 基金 - 恒生消费ETF嘉实(520620) - 财务指标
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恒生消费ETF嘉实(520620)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -165,999.48
本期利润 -45,035,749.50
加权平均基金份额本期利润 -0.11
本期加权平均净值利润率(%) -11.27
本期基金份额净值增长率(%) -8.54
期末可供分配利润 -43,945,511.94
期末可供分配基金份额利润 -0.09
期末基金资产净值 470,463,488.06
期末基金份额净值 0.91
基金份额累计净值增长率(%) -8.54
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