建信双息红利债券C(531017)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,631,970.67 |
4,072,931.89 |
-15,284,557.23 |
-10,169,665.53 |
| 本期利润 |
31,657,115.41 |
5,517,505.21 |
-20,100,911.36 |
-13,786,743.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.41 |
3.92 |
-9.96 |
-5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.56 |
4.51 |
4.51 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
21,602,266.35 |
-4,978,519.00 |
-7,685,194.07 |
-11,925,899.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
414,024,715.25 |
134,259,921.40 |
113,002,758.11 |
240,609,036.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.09 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.54 |
64.80 |
57.70 |
53.16 |
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