中信保诚精萃成长混合A(550002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,081,269.37 |
1,231,227.98 |
-207,004,660.32 |
-229,583,826.59 |
| 本期利润 |
208,474,467.17 |
16,953,392.78 |
29,914,689.42 |
-118,368,522.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.42 |
1.83 |
3.01 |
-11.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.57 |
2.15 |
3.91 |
-10.49 |
| 期末可供分配利润 |
497,281,826.70 |
356,188,091.07 |
416,362,344.59 |
287,441,443.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.32 |
0.30 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
954,633,631.00 |
866,481,072.67 |
1,044,990,079.14 |
953,013,420.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.77 |
0.75 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
780.79 |
616.55 |
601.44 |
504.26 |
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