800价值ETF汇添富(560030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,099,762.36 |
1,623,282.75 |
6,284,796.88 |
1,396,116.07 |
| 本期利润 |
3,062,202.73 |
487,379.41 |
12,735,851.68 |
6,095,249.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.31 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.15 |
1.41 |
28.68 |
12.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.56 |
2.38 |
26.13 |
11.35 |
| 期末可供分配利润 |
8,572,553.33 |
5,532,520.27 |
6,614,713.61 |
2,840,586.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.23 |
0.20 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
35,322,577.37 |
29,964,520.27 |
40,046,713.61 |
52,272,586.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.23 |
1.20 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.64 |
22.64 |
19.79 |
5.75 |
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