中证500增强ETF南方(560100)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,309,527.34 |
3,671,287.87 |
8,850,474.39 |
-52,287.50 |
| 本期利润 |
22,291,737.15 |
5,253,482.88 |
12,391,396.33 |
-1,041,272.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.06 |
0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.39 |
5.79 |
12.00 |
-1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.89 |
4.59 |
9.98 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润 |
16,690,058.21 |
-167,131.59 |
-4,795,394.57 |
-17,227,916.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.00 |
-0.05 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
83,770,391.21 |
80,413,201.41 |
99,784,938.43 |
94,852,416.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.00 |
0.95 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.88 |
-0.21 |
-4.59 |
-15.37 |
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