沪深300价值ETF申万菱信(560330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,553,667.93 |
6,615,588.46 |
4,185,489.14 |
773,537.38 |
| 本期利润 |
9,668,334.99 |
7,662,648.10 |
11,211,669.36 |
7,419,043.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.28 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.22 |
6.22 |
27.69 |
14.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.02 |
3.94 |
28.19 |
13.01 |
| 期末可供分配利润 |
5,633,625.82 |
9,297,356.21 |
2,645,910.27 |
-223,922.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.19 |
0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,763,625.82 |
59,327,087.80 |
28,033,255.57 |
35,980,707.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.21 |
1.16 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.66 |
20.76 |
16.18 |
2.42 |
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