500质量成长ETF鹏扬(560500)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,385,799.69 |
34,483,891.53 |
59,461,002.43 |
-675,517.91 |
| 本期利润 |
142,496,027.19 |
43,327,299.99 |
103,315,776.95 |
37,745,189.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.07 |
0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.58 |
7.80 |
15.38 |
5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.82 |
7.98 |
13.79 |
6.56 |
| 期末可供分配利润 |
82,403,108.16 |
-8,595,509.88 |
-57,164,826.60 |
-119,345,225.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
474,742,108.16 |
519,743,490.12 |
585,174,173.40 |
692,993,774.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.98 |
0.91 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.00 |
-1.63 |
-8.90 |
-14.69 |
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