电信ETF鹏华(560690)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,662,833.99 |
781,595.16 |
3,586,422.53 |
1,375,067.89 |
| 本期利润 |
9,518,857.41 |
1,017,520.28 |
3,930,133.22 |
1,530,262.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.05 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.50 |
3.71 |
10.17 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.58 |
4.91 |
33.41 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
15,299,067.37 |
4,407,308.22 |
2,503,505.20 |
215,906.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.25 |
0.22 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
38,668,067.68 |
24,336,912.19 |
15,194,582.84 |
15,354,906.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.40 |
1.33 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.89 |
39.96 |
33.41 |
1.43 |
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