绿色电力ETF富国(561170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,475,064.33 |
-1,278,041.47 |
5,058,612.96 |
3,961,540.60 |
| 本期利润 |
1,466,066.47 |
906,440.21 |
21,459,700.08 |
27,924,071.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.16 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.75 |
15.42 |
15.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
-1.54 |
12.28 |
17.69 |
| 期末可供分配利润 |
13,832,831.73 |
5,023,790.70 |
5,849,377.32 |
6,516,170.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
167,865,524.73 |
113,374,400.58 |
95,684,127.61 |
130,315,200.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.08 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.98 |
6.42 |
8.08 |
13.29 |
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