中证1000价值ETF华夏(562530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,473,548.44 |
3,116,527.78 |
3,725,761.96 |
-995,098.07 |
| 本期利润 |
8,023,042.24 |
2,244,826.39 |
7,491,738.95 |
-3,292,958.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.02 |
4.00 |
12.57 |
-5.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.31 |
3.89 |
11.51 |
-6.34 |
| 期末可供分配利润 |
12,118,619.44 |
7,459,413.22 |
7,197,526.03 |
-3,105,442.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.18 |
0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
50,262,590.44 |
49,603,384.22 |
61,341,497.03 |
61,038,528.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.18 |
1.13 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.77 |
17.70 |
13.29 |
-4.84 |
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