信创ETF华夏(562570)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,619,027.07 |
-66,572,063.04 |
7,346,907.28 |
-499,249.12 |
| 本期利润 |
41,434,567.35 |
-46,857,489.16 |
3,806,933.43 |
-6,280,055.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.11 |
0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
-8.44 |
4.98 |
-6.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.27 |
6.89 |
19.63 |
-11.97 |
| 期末可供分配利润 |
87,531,033.53 |
32,864,450.14 |
10,254,278.56 |
-7,094,485.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.05 |
0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
419,602,127.86 |
876,282,822.54 |
115,179,808.34 |
52,186,514.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.28 |
1.20 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.90 |
27.87 |
19.63 |
-11.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
