| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,118,965.90 | 1,766,452.41 | 6,284,517.55 |
| 本期利润 | 9,484,099.29 | 1,376,187.24 | 8,673,172.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.20 | 0.02 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.08 | 2.19 | 5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.10 | 1.90 | 4.82 |
| 期末可供分配利润 | 11,142,049.03 | 3,258,857.42 | 3,508,281.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 55,990,049.03 | 51,106,857.42 | 76,356,281.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.84 | 6.81 | 4.82 |
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