中邮稳定收益债券C(590010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,843,602.80 |
7,047,979.81 |
3,103,185.93 |
1,097,884.57 |
| 本期利润 |
35,446,754.32 |
11,597,863.26 |
4,682,865.05 |
2,723,369.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.59 |
3.49 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
1.51 |
5.02 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
91,393,840.59 |
36,871,428.96 |
5,677,969.74 |
3,313,228.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,676,311,009.07 |
930,889,478.43 |
187,079,811.74 |
219,776,350.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.63 |
82.75 |
80.04 |
76.38 |
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