华商稳定增利债券C(630109)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,314,165.65 |
1,687,310.09 |
-2,225,937.69 |
145,327.32 |
| 本期利润 |
24,319,084.36 |
2,655,867.51 |
-1,186,790.28 |
797,498.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.32 |
2.64 |
-0.59 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.64 |
2.51 |
2.16 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
82,225,289.71 |
11,590,352.59 |
17,417,739.43 |
39,276,799.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.28 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
436,956,172.19 |
75,346,589.27 |
122,594,395.84 |
286,185,927.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.80 |
1.75 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.59 |
125.50 |
119.98 |
116.72 |
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