平安添利债券C(700006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,642,139.62 |
5,920,636.76 |
19,930,873.86 |
11,366,953.53 |
| 本期利润 |
10,601,296.69 |
5,750,476.08 |
19,836,671.83 |
18,651,377.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.54 |
3.13 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
1.60 |
4.75 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
31,576,292.36 |
26,726,997.11 |
15,625,142.14 |
30,149,259.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
418,111,267.43 |
460,484,438.97 |
359,622,706.07 |
1,155,880,760.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.85 |
82.62 |
79.74 |
77.34 |
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