长安宏观策略混合A(740001)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,035,382.13 |
-2,093,068.87 |
-1,334,642.55 |
-2,569,470.09 |
| 本期利润 |
45,693,010.52 |
-2,021,607.57 |
-809,144.16 |
-2,375,896.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.26 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.30 |
-10.59 |
-3.38 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
95.69 |
-11.07 |
-2.85 |
-8.46 |
| 期末可供分配利润 |
22,878,573.71 |
-838,980.79 |
1,386,176.45 |
490,496.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
-0.05 |
0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
160,954,735.28 |
18,568,713.93 |
20,800,842.02 |
22,664,571.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
1.09 |
1.23 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
293.61 |
78.89 |
101.14 |
89.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
