| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 331,166.83 | 182,375.28 | 405,529.72 | 226,718.21 |
| 本期利润 | 331,166.83 | 182,375.28 | 405,529.72 | 226,718.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.11 | 0.59 | 1.47 | 0.84 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 28,630,988.92 | 29,165,954.61 | 29,546,731.79 | 27,091,907.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.03 | 41.30 | 40.47 | 39.60 |
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