国金国鑫发起A(762001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,642,750.98 |
-2,627,969.32 |
5,111,665.46 |
15,675,810.89 |
| 本期利润 |
6,443,110.95 |
-170,707.44 |
-6,027,271.06 |
14,179,150.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.87 |
-0.21 |
-6.57 |
15.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.82 |
-0.14 |
-6.87 |
15.54 |
| 期末可供分配利润 |
6,101,407.16 |
7,410,872.93 |
7,965,299.90 |
28,341,273.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.10 |
0.11 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
167,408,737.58 |
78,260,820.56 |
83,051,350.95 |
104,464,777.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.10 |
1.11 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
295.97 |
256.82 |
257.31 |
343.30 |
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