海通量化价值精选一年持有混合A(850088)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,936,431.71 |
1,598,027.98 |
327,541.24 |
-1,689,020.16 |
| 本期利润 |
7,310,574.38 |
1,174,064.87 |
6,946,480.56 |
1,826,957.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.47 |
2.75 |
15.21 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.99 |
2.82 |
16.73 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
4,078,239.94 |
2,689,778.55 |
1,185,849.28 |
-995,757.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,040,570.00 |
42,657,282.83 |
43,669,708.76 |
46,477,464.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.13 |
1.10 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.73 |
-10.04 |
-12.50 |
-22.01 |
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