海通核心优势一年持有混合C(850599)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,386,393.97 |
324,292.50 |
-679,502.74 |
-631,580.22 |
| 本期利润 |
2,579,252.88 |
322,426.23 |
-140,607.94 |
-288,622.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.84 |
3.58 |
-1.48 |
-2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.89 |
3.65 |
-0.90 |
-2.63 |
| 期末可供分配利润 |
-1,737,766.62 |
-6,327,544.61 |
-7,000,735.06 |
-7,862,702.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
5,006,020.99 |
8,703,232.63 |
8,858,282.85 |
9,566,348.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.58 |
0.56 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.77 |
-42.10 |
-44.14 |
-45.11 |
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