海通量化成长精选一年持有混合A(851088)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,804,349.57 |
155,780.15 |
-750,085.78 |
-1,434,683.80 |
| 本期利润 |
2,956,389.99 |
306,740.63 |
670,378.49 |
-1,437,838.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.18 |
1.78 |
3.13 |
-6.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.16 |
1.73 |
3.83 |
-5.53 |
| 期末可供分配利润 |
2,018,716.71 |
1,193,179.28 |
944,706.11 |
-884,793.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.07 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,851,778.05 |
17,357,039.59 |
17,953,996.63 |
21,450,962.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.07 |
1.06 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.15 |
-8.52 |
-10.08 |
-18.18 |
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