招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,432,816.35 |
611,469.25 |
2,549,332.70 |
1,311,174.67 |
| 本期利润 |
1,131,817.53 |
540,108.37 |
2,930,673.13 |
1,693,983.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.53 |
2.44 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.57 |
2.54 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
5,360,382.29 |
5,513,073.15 |
4,937,528.96 |
4,942,716.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
80,960,622.17 |
96,107,112.01 |
97,668,350.45 |
123,098,438.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.25 |
0.57 |
5.88 |
4.63 |
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