| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 543,779.26 | 287,754.20 | 429,031.18 | 177,515.56 |
| 本期利润 | 454,437.02 | 203,842.93 | 468,351.91 | 202,125.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.61 | 1.61 | 3.48 | 1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.68 | 1.62 | 3.60 | 1.49 |
| 期末可供分配利润 | 1,902,599.13 | 1,832,677.24 | 1,662,290.98 | 1,537,127.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 11,758,037.84 | 12,655,489.04 | 12,694,995.30 | 13,619,540.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.59 | 1.52 | 8.93 | 6.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
