招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,498,040.92 |
953,862.02 |
2,013,219.58 |
845,124.37 |
| 本期利润 |
4,544,543.42 |
958,924.07 |
2,541,718.06 |
959,156.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
1.61 |
4.91 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
1.63 |
4.53 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
33,497,419.25 |
13,235,687.40 |
3,072,484.99 |
3,786,174.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
236,752,653.05 |
106,933,439.09 |
29,841,485.49 |
46,621,825.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.60 |
1.53 |
12.82 |
10.03 |
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