招商资管睿丰三个月持有期债券C(881011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,485,753.75 |
749,271.76 |
1,613,872.56 |
827,057.41 |
| 本期利润 |
1,248,271.30 |
516,666.22 |
1,747,039.04 |
951,139.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
1.45 |
3.67 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
1.47 |
4.23 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
6,473,269.59 |
3,933,540.77 |
3,183,792.32 |
3,499,267.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
50,329,758.19 |
35,117,019.93 |
34,466,013.04 |
48,788,866.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.28 |
1.38 |
11.50 |
8.90 |
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