招商资管智远增利债券A(881012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
513,461.55 |
286,405.24 |
30,890.03 |
3,866.30 |
| 本期利润 |
316,260.32 |
126,983.73 |
204,273.12 |
-133,325.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
0.74 |
0.80 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.58 |
1.91 |
4.47 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
943,696.84 |
469,045.58 |
3,093,370.85 |
3,170,307.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
6,900,900.98 |
4,953,921.35 |
41,611,449.06 |
47,426,604.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.58 |
1.91 |
11.39 |
9.97 |
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