长江尊利债券A(890005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,836,732.64 |
322,220.19 |
518,714.95 |
343,596.70 |
| 本期利润 |
2,355,907.36 |
457,705.44 |
1,043,409.04 |
564,874.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
2.21 |
5.01 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.65 |
2.00 |
5.37 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
5,379,701.10 |
2,713,183.19 |
1,419,908.07 |
1,541,560.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
40,620,993.29 |
29,256,464.40 |
18,016,119.43 |
22,022,552.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.04 |
8.00 |
5.88 |
3.18 |
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