东方红启恒三年持有混合A(910004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,401,196.91 |
41,393,078.79 |
11,245,309.57 |
-4,462,540.10 |
| 本期利润 |
74,611,215.64 |
12,409,994.44 |
91,970,566.45 |
94,616,333.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.15 |
0.18 |
1.27 |
1.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.48 |
1.98 |
14.02 |
14.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.30 |
3.03 |
16.71 |
16.48 |
| 期末可供分配利润 |
433,994,776.08 |
392,289,781.56 |
368,811,684.88 |
365,733,472.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.12 |
6.02 |
5.31 |
5.04 |
| 期末基金资产净值 |
655,523,890.97 |
630,831,142.78 |
652,974,326.61 |
681,608,714.75 |
| 期末基金份额净值 |
10.75 |
9.69 |
9.40 |
9.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.22 |
-17.27 |
-19.70 |
-19.87 |
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