东方红启兴三年持有混合A(910005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,143,348.79 |
19,566,562.81 |
-122,488,129.16 |
-136,048,642.04 |
| 本期利润 |
71,299,497.98 |
15,388,215.86 |
-10,342,417.21 |
-19,560,153.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.15 |
-0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.88 |
4.24 |
-2.86 |
-5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.11 |
4.62 |
-1.37 |
-4.17 |
| 期末可供分配利润 |
294,933,479.93 |
263,594,439.21 |
257,509,716.10 |
259,770,010.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.25 |
2.65 |
2.48 |
2.39 |
| 期末基金资产净值 |
385,548,206.55 |
363,234,587.37 |
361,160,259.39 |
368,666,469.70 |
| 期末基金份额净值 |
4.25 |
3.65 |
3.48 |
3.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.14 |
-43.57 |
-46.06 |
-47.59 |
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