东方红启华三年持有混合A(910021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,957,983.47 |
15,823,599.71 |
33,534,650.12 |
6,115,738.70 |
| 本期利润 |
56,437,173.16 |
10,709,102.50 |
45,603,965.13 |
37,364,603.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.13 |
0.48 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.18 |
3.69 |
14.91 |
12.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.11 |
4.07 |
16.73 |
13.27 |
| 期末可供分配利润 |
223,182,009.17 |
205,825,880.80 |
211,447,485.26 |
221,066,459.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.17 |
2.55 |
2.42 |
2.31 |
| 期末基金资产净值 |
293,563,456.69 |
286,387,388.42 |
298,970,698.01 |
316,572,682.86 |
| 期末基金份额净值 |
4.17 |
3.55 |
3.42 |
3.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.64 |
-14.22 |
-17.58 |
-20.02 |
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