景顺长城核心竞争力混合H(960008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,266,259.18 |
639,627.05 |
580,403.77 |
-326,548.85 |
| 本期利润 |
5,251,433.26 |
13,597.49 |
1,618,037.21 |
2,011,698.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.00 |
0.17 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.05 |
0.05 |
5.64 |
7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.27 |
-0.07 |
7.21 |
8.32 |
| 期末可供分配利润 |
24,321,550.64 |
19,246,582.89 |
19,860,155.80 |
21,081,523.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.63 |
2.06 |
2.06 |
2.10 |
| 期末基金资产净值 |
33,585,405.38 |
28,574,598.87 |
29,478,865.74 |
31,135,355.24 |
| 期末基金份额净值 |
3.63 |
3.06 |
3.07 |
3.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.60 |
122.73 |
122.88 |
125.21 |
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