兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,994,332.59 |
1,688,276.66 |
-6,119,396.22 |
-4,472,798.06 |
| 本期利润 |
3,824,130.03 |
1,512,338.24 |
-3,487,684.36 |
-4,302,218.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.05 |
5.04 |
-10.25 |
-11.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.32 |
4.85 |
-6.43 |
-9.11 |
| 期末可供分配利润 |
-6,062,050.06 |
-8,729,403.16 |
-13,794,048.67 |
-15,488,803.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
24,774,804.85 |
23,658,697.13 |
31,680,099.36 |
32,439,239.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.73 |
0.70 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.66 |
-26.95 |
-30.33 |
-32.32 |
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