兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,047,673.63 |
781,564.96 |
-2,734,513.02 |
-1,900,580.45 |
| 本期利润 |
2,043,278.47 |
684,646.19 |
-1,252,080.04 |
-1,691,355.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.26 |
4.60 |
-7.52 |
-9.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.75 |
4.59 |
-6.90 |
-9.32 |
| 期末可供分配利润 |
-3,053,082.88 |
-5,189,386.83 |
-6,385,287.12 |
-7,487,885.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
12,574,792.09 |
14,276,940.00 |
14,985,061.17 |
16,130,061.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.73 |
0.70 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.54 |
-26.66 |
-29.88 |
-31.70 |
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