| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 117,705.89 | 2,502.49 | 11,657.34 | 6,335.55 |
| 本期利润 | 74,561.70 | 13,768.73 | 75,761.52 | 13,687.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.78 | 5.62 | 4.35 | 10.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.20 | 5.62 | 1.45 | 1.64 |
| 期末可供分配利润 | -903,530.48 | -157,463.00 | -159,958.94 | -163,981.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.34 | -0.41 | -0.42 | -0.43 |
| 期末基金资产净值 | 1,898,762.10 | 259,063.20 | 245,284.47 | 246,347.81 |
| 期末基金份额净值 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -29.02 | -32.58 | -36.17 | -36.05 |
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