兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A(970168)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,014,637.57 |
1,131,402.87 |
1,633,837.72 |
917,268.74 |
| 本期利润 |
1,552,807.85 |
884,635.62 |
1,735,774.30 |
905,318.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
1.14 |
2.58 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
1.48 |
2.53 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
6,724,255.69 |
6,936,443.42 |
10,968,763.61 |
3,107,198.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
77,448,219.20 |
86,647,815.18 |
167,180,708.29 |
55,719,805.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.51 |
8.73 |
7.14 |
5.98 |
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