兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
531,774.06 |
2,058,270.78 |
1,248,367.74 |
2,356,421.89 |
| 本期利润 |
721,910.46 |
1,790,372.37 |
1,182,219.51 |
2,403,654.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
2.48 |
1.60 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
2.50 |
1.62 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
10,135,710.79 |
10,590,719.66 |
10,519,533.43 |
10,066,809.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
62,992,293.35 |
68,543,510.49 |
72,912,226.79 |
77,691,602.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.89 |
10.66 |
9.70 |
7.96 |
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