兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,058,270.78 |
1,248,367.74 |
2,356,421.89 |
1,361,127.66 |
| 本期利润 |
1,790,372.37 |
1,182,219.51 |
2,403,654.99 |
1,388,645.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.60 |
2.79 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
1.62 |
2.83 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
10,590,719.66 |
10,519,533.43 |
10,066,809.31 |
10,351,882.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
68,543,510.49 |
72,912,226.79 |
77,691,602.61 |
86,901,024.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.66 |
9.70 |
7.96 |
6.62 |
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