招商资管核心优势混合C(970185)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
898,920.54 |
73,004.56 |
-1,123,646.31 |
-703,906.53 |
| 本期利润 |
1,625,127.45 |
77,562.80 |
-1,714,265.83 |
-1,509,425.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.98 |
0.82 |
-9.84 |
-6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.84 |
0.50 |
-5.40 |
-5.45 |
| 期末可供分配利润 |
78,437.44 |
-1,013,143.07 |
-1,539,145.88 |
-2,071,463.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,063,905.71 |
8,701,133.19 |
11,220,637.16 |
15,817,008.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.84 |
0.50 |
-6.90 |
-6.95 |
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