兴证资管金麒麟3个月(FOF)C(970195)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,369,589.62 |
313,355.08 |
-1,852,133.64 |
-2,286,179.58 |
| 本期利润 |
3,190,905.70 |
687,402.08 |
-83,126.05 |
-1,437,702.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.10 |
4.22 |
-0.40 |
-6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.40 |
3.97 |
0.73 |
-6.08 |
| 期末可供分配利润 |
-120,697.84 |
-2,160,727.88 |
-2,961,468.54 |
-4,733,472.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
7,507,430.82 |
15,302,405.30 |
17,854,059.64 |
20,906,429.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.91 |
0.87 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.29 |
-9.08 |
-12.55 |
-18.46 |
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