| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2020-12-31 | 794.57 | 0.00 | 0.00 | 794.57 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 794.73 | 0.01 | 0.17 | 794.57 | -0.02 |
| 2020-06-30 | 794.73 | 0.00 | 0.00 | 794.73 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 794.64 | 0.17 | 0.08 | 794.73 | 0.01 |
| 2019-09-30 | 794.93 | 0.00 | 0.21 | 794.73 | -0.03 |
| 2019-06-30 | 795.91 | 0.00 | 0.98 | 794.93 | -0.12 |
| 2019-03-31 | 443.93 | 794.34 | 442.36 | 795.91 | 79.29 |
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