| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-12-30 | 222,300,584.82 | 222,300,582.87 | - | 1.95 |
| 2023-09-29 | 222,286,740.17 | 222,300,584.82 | 13,844.65 | - |
| 2023-06-29 | 319,113,036.14 | 222,286,740.17 | 0.98 | 96,826,296.95 |
| 2023-03-30 | 251,261,047.67 | 319,113,036.14 | 96,826,297.92 | 28,974,309.45 |
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