海富通恒益一年定开债券发起式(012843)份额变动-基金频道-证券之星

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海富通恒益一年定开债券发起式(012843)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	416,087,966.92	416,087,966.92	-	-
2025-06-29	426,090,025.15	416,087,966.92	192.00	10,002,250.23
2025-03-30	426,090,025.15	426,090,025.15	-	-
2024-12-30	426,090,025.15	426,090,025.15	-	-
2024-09-29	426,090,025.15	426,090,025.15	-	-
2024-06-29	1,010,226,250.23	426,090,025.15	416,087,774.92	1,000,224,000.00
2024-03-30	1,010,226,250.23	1,010,226,250.23	-	-
2023-12-30	1,010,226,250.23	1,010,226,250.23	-	-
2023-09-29	1,010,226,250.23	1,010,226,250.23	-	-
2023-06-29	1,010,226,250.23	1,010,226,250.23	-	-
2023-03-30	1,010,226,250.23	1,010,226,250.23	-	-
2022-12-30	1,010,226,250.23	1,010,226,250.23	-	-
2022-09-29	1,010,226,250.23	1,010,226,250.23	-	-
2022-06-29	1,010,226,250.23	1,010,226,250.23	-	-

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