| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 342,710.02 | 409,509.00 | 66,798.98 | - |
| 2025-06-29 | 342,132.90 | 342,710.02 | 577.12 | - |
| 2025-03-30 | 322,132.37 | 342,132.90 | 20,000.53 | - |
| 2024-12-30 | 316,046.05 | 322,132.37 | 6,086.32 | - |
| 2024-09-29 | 316,045.06 | 316,046.05 | 0.99 | - |
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